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情形15:從不收取申購費用的基金轉出,轉入其他后端收費基金

時間:2013-02-19字體大。

情形描述:投資者將其持有的某一不收取申購費用基金的基金份額轉換為本公司管理的其他后端收費基金基金份額。

費用收取方式:不收取申購費用的基金轉入其他后端收費基金時,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

業務舉例: 

假定投資者在2010315成功提交了基金轉換申請,轉出持有60天的不收取申購費用基金甲1,000份,轉入后端收費基金乙,該日甲、乙基金基金份額凈值分別為1.200、1.500元。2010316這筆轉換確認成功。此時轉出甲基金不收取贖回費。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:

項目

費用計算

轉出份額(A)

1,000

轉出基金T日基金份額凈值(B)

1.200

轉出總金額(C=A*B)

1,200.00

轉出基金費用(D)

0.00

轉換金額(E=C-D)

1,200.00

轉入基金費用(F)

0.00

凈轉入金額(G=E-F)

1,200.00

轉入基金T日基金份額凈值(H)

1.500

轉入基金份額(I=G/H)

800.00

若投資者在2013年9月15日贖回乙基金,則贖回時乙基金持有期為3年半,適用后端申購費率為1.0%,且乙基金贖回費率為0.5%,該日乙基金基金份額凈值為1.300元。則贖回金額計算如下:

項目

費用計算

贖回份額(J)

800.00

贖回日基金份額凈值(K)

1.300

贖回總金額(L=J*K)

1,040.00

贖回費率(M)

0.5%

贖回費(N=L*M)

5.20

適用后端申購費率(O)

1.0%

后端申購費(P=J*H*O/(1+O))

11.88

贖回金額(Q=L-N-P)

1,022.92

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