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情形13:從不收取申購費用的基金轉出,轉入其他前端(比例費率)收費基金

時間:2013-02-19字體大。

情形描述:投資者將其持有的某一不收取申購費用基金的基金份額轉換為本公司管理的其他前端收費基金基金份額,且轉入基金申購費率適用比例費率。

費用收取方式:收取的申購費率=轉入基金的申購費率-轉出基金的銷售服務費率×轉出基金的持有時間(單位為年),最低為0。

業務舉例: 

假定投資者在T日轉出持有期為146天的不收取申購費用基金甲1,000份,轉入前端收費基金乙。T日甲、乙基金基金份額凈值分別為1.200、1.300元。甲基金銷售服務費率為0.3%,此時轉出不收取贖回費。乙基金適用申購費率為2.0%。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:
項目
費用計算
轉出份額(A
1,000.00
轉出基金T日基金份額凈值(B
1.200
轉出總金額(C=A*B
1,200.00
轉出基金費用(D
0.00
轉換金額(E=C-D
1,200.00
銷售服務費率(F
0.3%
轉入基金申購費率(G
2.0%
收取的申購費率(H=G-F*轉出基金的持有時間(單位為年))
1.88%
凈轉入金額(I=E/1+H
1,177.86
轉入基金費用(J=E-I
22.14
轉入基金T日基金份額凈值(K
1.300
轉入基金份額(L=I/K
906.05

 

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