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情形12:從后端收費基金轉出,轉入其他不收取申購費用的基金

時間:2013-02-19字體大。

情形描述:投資者將其持有的某一后端收費基金的基金份額轉換為本公司管理的其他不收取申購費用的基金基金份額。

費用收取方式:不收取申購費用。

業務舉例:假定投資者在T日轉出持有期為3年的后端收費基金甲1,000份,轉入不收取申購費用基金乙。T日甲、乙基金基金份額凈值分別為1.200、1.500元。申購當日甲基金基金份額凈值為1.100元,贖回費率為0.5%,轉出時適用甲基金后端申購費率為1.0%。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:

項目

費用計算

轉出份額(A)

1,000.00

轉出基金T日基金份額凈值(B)

1.200

轉出總金額(C=A*B)

1,200.00

轉出基金贖回費率(D)

0.5%

贖回費(E=C*D)

6.00

申購日轉出基金基金份額凈值(F)

1.100

適用后端申購費率(G)

1.0%

后端申購費(H=A×F×G/(1+G))

10.89

轉出基金費用(I=E+H)

16.89

轉換金額(J=C-I)

1,183.11

轉入基金費用(K)

0.00

凈轉入金額(L=J-K)

1,183.11

轉入基金T日基金份額凈值(M)

1.500

轉入基金份額(N=L/M)

788.74

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