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情形9:從后端收費基金轉出,轉入其他前端(比例費率)收費基金

時間:2013-02-19字體大。

情形描述:投資者將其持有的某一后端收費基金的基金份額轉換為本公司管理的其他前端收費基金基金份額,且轉入基金申購費率適用比例費率。

費用收取方式:收取的申購費率=轉入基金的前端申購費率最高檔-轉出基金的前端申購費率最高檔,最低為0。

(注:對不同投資者實施差別申購費率的基金,上述“申購費率最高檔”不區分投資者類別,統一指所有申購費率檔中的最高者。)

業務舉例:假定投資者在T日轉出1,000份持有期為半年的甲基金基金份額(后端收費模式),轉出時適用甲基金后端申購費率為1.8%,該日甲基金基金份額凈值為1.200元。甲基金前端申購費率最高檔為1.5%,贖回費率為0.5%。申購日甲基金基金份額凈值為1.100元。

1、若T日轉入乙基金(前端收費模式),且乙基金適用的前端申購費率最高檔為2.0%,該日乙基金基金份額凈值為1.300元。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:

項目

費用計算

轉出份額(A)

1,000.00

轉出基金T日基金份額凈值(B)

1.200

轉出總金額(C=A*B)

1,200.00

轉出基金贖回費率(D)

0.5%

贖回費(E=C*D)

6.00

申購日轉出基金基金份額凈值(F)

1.100

適用后端申購費率(G)

1.8%

后端申購費(H=A×F×G/(1+G))

19.45

轉出基金費用(I=E+H)

25.45

轉換金額(J=C-I)

1,174.55

轉入時收取申購費率(K)

2.0%-1.5%=0.5%

凈轉入金額(L=J/(1+K))

1,168.71

轉入基金費用(M=J-L)

5.84

轉入基金T日基金份額凈值(N)

1.300

轉入基金份額(O=L/N)

899.01

2、若T日轉入丙基金(前端收費模式),且丙基金適用的前端申購費率最高檔為1.2%,該日丙基金基金份額凈值為1.300元。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:

項目

費用計算

轉出份額(A)

1,000.00

轉出基金T日基金份額凈值(B)

1.200

轉出總金額(C=A*B)

1,200.00

轉出基金贖回費率(D)

0.5%

贖回費(E=C*D)

6.00

申購日轉出基金基金份額凈值(F)

1.100

適用后端申購費率(G)

1.8%

后端申購費(H=A×F×G/(1+G))

19.45

轉出基金費用(I=E+H)

25.45

轉換金額(J=C-I)

1,174.55

轉入時收取申購費率(K)

0.00%

凈轉入金額(L=J/(1+K))

1,174.55

轉入基金費用(M=J-L)

0.00

轉入基金T日基金份額凈值(N)

1.300

轉入基金份額(O=L/N)

903.50

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