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華夏基金HD for iPad

情形8:從前端(固定費用)收費基金轉出,轉入其他不收取申購費用的基金

時間:2013-02-19字體大。

情形描述:投資者將其持有的某一前端收費基金的基金份額轉換為本公司管理的其他不收取申購費用的基金基金份額,且轉出基金申購費率適用固定費用。

費用收取方式:不收取申購費用。

業務舉例:假定投資者在T日轉出前端收費基金甲10,000,000份,轉入不收取申購費用基金乙,甲基金申購費率適用固定費用。T日甲、乙基金基金份額凈值分別為1.300、1.500元。甲基金贖回費率為0.5%。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:

項目

費用計算

轉出份額(A)

10,000,000.00

轉出基金T日基金份額凈值(B)

1.300

轉出總金額(C=A*B)

13,000,000.00

轉出基金贖回費率(D)

0.5%

轉出基金費用(E=C*D)

65,000.00

轉換金額(F=C-E)

12,935,000.00

轉入基金費用(G)

0.00

凈轉入金額(H=F-G)

12,935,000.00

轉入基金T日基金份額凈值(I)

1.500

轉入基金份額(J=H/I)

8,623,333.33

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