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情形2:從前端(比例費率)收費基金轉出,轉入其他前端(固定費用)收費基金

時間:2013-02-19字體大。

情形描述:投資者將其持有的某一前端收費基金的基金份額轉換為本公司管理的其他前端收費基金基金份額,且轉出基金申購費率適用比例費率,轉入基金申購費率適用固定費用。
費用收取方式:如果轉入基金的前端申購費率最高檔比轉出基金的前端申購費率最高檔高,則收取的申購費用為轉入基金適用的固定費用;反之,收取的申購費用為0。

業務舉例: 

假定投資者在T日轉出10,000,000份甲基金基金份額(前端收費模式),甲基金申購費率適用比例費率,該日甲基金基金份額凈值為1.200元。甲基金前端申購費率最高檔為1.5%,贖回費率為0.5%。
1)若T日轉入乙基金(前端收費模式),且乙基金適用的申購費用為1,000元,乙基金前端申購費率最高檔為2.0%,該日乙基金基金份額凈值為1.300元。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:
項目
費用計算
轉出份額(A
10,000,000.00
轉出基金T日基金份額凈值(B
1.200
轉出總金額(C=A*B
12,000,000.00
轉出基金贖回費率(D
0.5%
轉出基金費用(E=C*D
60,000.00
轉換金額(F=C-E
11,940,000.00
轉入基金費用(G
1,000.00
凈轉入金額(H=F-G
11,939,000.00
轉入基金T日基金份額凈值(I
1.300
轉入基金份額(J=H/I
9,183,846.15
2)若T日轉入丙基金(前端收費模式),且丙基金適用的申購費用為1,000元,丙基金前端申購費率最高檔為1.2%,該日丙基金基金份額凈值為1.300元。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下:

項目

費用計算

轉出份額(A)

10,000,000.00

轉出基金T日基金份額凈值(B)

1.200

轉出總金額(C=A*B)

12,000,000.00

轉出基金贖回費率(D)

0.5%

轉出基金費用(E=C*D)

60,000.00

轉換金額(F=C-E)

11,940,000.00

轉入基金費用(G)

0.00

凈轉入金額(H=F-G)

11,940,000.00

轉入基金T日基金份額凈值(I)

1.300

轉入基金份額(J=H/I)

9,184,615.38

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