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專戶理財

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常見問題

1、什么是特定客戶資產管理業務?
    基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資的活動?梢圆扇〉男问接袃煞N:
    (1)為單一客戶辦理特定資產管理業務;
    (2)為特定的多個客戶辦理特定資產管理業務。
 

2、特定客戶資產管理業務與證券投資基金的區別?
    特定客戶資產管理業務與證券投資基金存在以下區別: 

 
特定客戶資產管理業務
證券投資基金
資金來源
向特定客戶募集或接受特定客戶財產委托。
通過公開發行基金份額,集中投資者的資金。
資金規模
特定單個客戶委托規模不低于3000萬元。
特定多個客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元人民幣,不超過50億元人民幣。
一般1000元以上。
投資范圍
現金、銀行存款、股票、債券、證券投資基金、央行票據、非金融企業債務融資工具、資產支持證券、商品期貨及其他金融衍生品,未通過證劵交易所轉讓的股權、債券、及其他財產權利,以及證監會認可的其他資產。
股票、債券、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品等。
費用
管理費、托管費、業績報酬(或有)等。
基金管理費、基金托管費、認/申購費、贖回費等。
營銷推廣
面向特定客戶,不能通過報刊、電視、廣播、互聯網網站(基金管理公司、銷售機構網站除外)和其他公共媒體公開推介具體的特定資產管理業務方案和資產管理計劃。
通過公募的方式募集資產,可以印刷宣傳材料、在媒體向公眾推介。
信息披露
季報、年報、臨時報告等資產管理合同中約定的報告服務。
季報、半年報、年報、臨時報告。

3、如何保證特定客戶委托財產的安全、不被挪用?
    特定客戶的委托財產雖然由基金公司管理,但是由托管機構進行托管,不會出現基金公司挪用、占用委托財產的情況。
    根據相關規定,客戶委托資產獨立于基金公司和托管機構的固有財產及其他財產;鸸、托管機構不得將委托財產歸入其固有財產;鸸、托管機構因委托財產的管理而取得的財產和收益,歸入委托財產;鸸、托管機構因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的,委托財產不屬于其清算財產。
 

4、單一特定客戶的最低委托規模是多少?最短委托期限多長?
    單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣。在資產管理合同有效期內,客戶有權以書面通知或指令的形式追加委托財產。追加委托財產比照初始委托財產辦理移交手續。
    根據證監會有關規定,特定客戶的資產委托期一般不得少于1年。
 

5、資產管理計劃單個委托人的最低委托規模是多少?特定資產管理計劃運作期內如何參與退出?
    投資單個資產管理計劃初始金額不低于100萬元人民幣。
    資產管理計劃每季度至多開放一次計劃份額的參與和退出,但中國證監會另有規定的除外。
 

6、特定客戶資產管理業務的收費方式?
    基金公司可以與特定客戶約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬。
 

7、與特定客戶簽訂資產管理合同,應該具備什么條件?
    基金公司應當了解客戶的風險偏好、風險認知能力和承受能力,評估客戶的財務狀況,向客戶說明有關法律法規和相關投資工具的運作市場及方式,充分揭示相關風險。
    客戶在訂立資產管理合同之前,應當充分向基金公司告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等基本情況,并就資金和證券資產來源的合法性做特別說明和書面承諾。
 

8、特定客戶如何了解委托資產的凈值狀況?
    基金公司與托管機構定期對組合進行估值,并向客戶提供估值信息,供客戶了解其委托財產運作情況。
 

9、基金公司應提供哪些報告?
    基金公司需要根據資產管理合同的約定向委托人提供相關投資報告。具體如下:
    (1)年度報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,向資產委托人報送委托財產的年度投資報告。
    (2)季度報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,向資產委托人報送委托財產的季度報告。
    (3)臨時報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,在發生資產管理合同中所列明的重大事項時,向資產委托人報送臨時報告。
 

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